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作者：鎢鉬制品生產(chǎn)商、供應(yīng)商-廈門(mén)中鎢在線文章來(lái)源：中鎢在線更新時(shí)間：2014-4-1 14:55:03

市場(chǎng)利率及外匯報(bào)價(jià)-2014.4.1

市場(chǎng)利率					中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即期匯率表(2014年4月1日第35次)
	利率日期	幣種	期限	市場(chǎng)利率		幣種	基準(zhǔn)價(jià)	買(mǎi)入價(jià)	賣(mài)出價(jià)	現(xiàn)金買(mǎi)入價(jià)
	20140401	USD	隔夜	0.0855%		USD	621.1	619.86	622.34	614.89
	20140401	USD	一周	0.1195%		JPY	6.0161	5.995	6.0372	5.7995
	20140401	USD	兩周	0.17113%		HKD	80.07	79.91	80.23	79.27
	20140401	USD	一月	0.152%		EUR	855.38	851.96	858.8	824.59
	20140401	USD	二月	0.19325%		GBP	1034.75	1030.61	1038.89	997.5
	20140401	USD	三月	0.2306%		CAD	561.98	559.73	564.23	541.75
	20140401	USD	四月	0.3171%		AUD	575.95	573.93	577.97	556.19
	20140401	USD	五月	0.36726%		CHF	702.2	699.39	705.01	676.92
	20140401	USD	六月	0.3289%		SGD	493.21	491.24	495.18	475.45
	20140401	USD	七月	0.46741%		DKK	114.57	114.11	115.03	110.45
	20140401	USD	八月	0.51215%		NOK	103.77	103.35	104.19	100.03
	20140401	USD	九月	0.5508%		SEK	96.01	95.63	96.39	92.55
	20140401	USD	十月	0.59025%		MOP	77.73	77.42	78.04	74.93
	20140401	USD	十一月	0.6394%		THB	19.16	19.08	19.24	18.47
	20140401	USD	一年	0.5581%		TWD	20.42	20.34	21.13	19.71
	20140401	HKD	隔夜	0.05941%		100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
	20140401	HKD	一周	0.12714%
	20140401	HKD	兩周	0.15929%
	20140401	HKD	一月	0.21%		遠(yuǎn)期掉期價(jià)格(2014年4月1日第35次)
	20140401	HKD	二月	0.30429%		期限	到期日	USD.CNY				HKD.CNY
	20140401	HKD	三月	0.37286%				對(duì)客戶遠(yuǎn)期價(jià)格		客戶掉期點(diǎn)（以實(shí)際詢價(jià)為準(zhǔn)）		對(duì)客戶遠(yuǎn)期價(jià)格
	20140401	HKD	四月	0.41357%				BID	OFFER	推遲交割	提前交割	BID	OFFER
	20140401	HKD	五月	0.46179%		7D	2014/4/10	6.1984	6.2261	-0.007	-0.0095	0.7988	0.803
	20140401	HKD	六月	0.55%		20D	2014/4/24	6.1995	6.2281	-0.0059	-0.0115	0.7989	0.8034
	20140401	HKD	七月	0.58214%		1M	2014/5/5	6.2004	6.2296	-0.005	-0.013	0.7991	0.8035
	20140401	HKD	八月	0.61571%		2M	2014/6/3	6.2019	6.2321	-0.0035	-0.0155	0.7994	0.8039
	20140401	HKD	九月	0.64857%		3M	2014/7/3	6.2064	6.2346	0.001	-0.018	0.8	0.8044
	20140401	HKD	十月	0.71929%		4M	2014/8/4	6.2077	6.2369	0.0023	-0.0203	0.8002	0.8047
	20140401	HKD	十一月	0.79357%		5M	2014/9/3	6.209	6.2391	0.0036	-0.0225	0.8004	0.805
	20140401	HKD	一年	0.86976%		6M	2014/10/8	6.2104	6.2416	0.005	-0.025	0.8006	0.8054
	20140401	JPY	隔夜	0.05429%		7M	2014/11/3	6.2122	6.2434	0.0068	-0.0268	0.8007	0.8057
	20140401	JPY	一周	0.07429%		8M	2014/12/3	6.2142	6.2454	0.0088	-0.0288	0.8009	0.806
	20140401	JPY	兩周	0.11071%		9M	2015/1/5	6.2164	6.2476	0.011	-0.031	0.8013	0.8062
	20140401	JPY	一月	0.10143%		10M	2015/2/3	6.2184	6.2502	0.013	-0.0336	0.8015	0.8066
	20140401	JPY	二月	0.12286%		11M	2015/3/3	6.2203	6.2528	0.0149	-0.0362	0.8017	0.807
	20140401	JPY	三月	0.13643%		12M	2015/4/3	6.2224	6.2556	0.017	-0.039	0.8021	0.8072
	20140401	JPY	四月	0.17714%
	20140401	JPY	五月	0.21571%
	20140401	JPY	六月	0.18643%
	20140401	JPY	七月	0.28571%
	20140401	JPY	八月	0.32571%
	20140401	JPY	九月	0.35429%
	20140401	JPY	十月	0.38429%
	20140401	JPY	十一月	0.41143%
	20140401	JPY	一年	0.34429%
	20140401	EUR	隔夜	0.58071%
	20140401	EUR	一周	0.16857%
	20140401	EUR	兩周	0.04471%
	20140401	EUR	一月	0.21143%
	20140401	EUR	二月	0.24786%
	20140401	EUR	三月	0.28143%
	20140401	EUR	四月	0.14714%
	20140401	EUR	五月	0.17357%
	20140401	EUR	六月	0.37843%
	20140401	EUR	七月	0.22929%
	20140401	EUR	八月	0.26357%
	20140401	EUR	九月	0.29357%
	20140401	EUR	十月	0.32429%
	20140401	EUR	十一月	0.355%
	20140401	EUR	一年	0.54671%

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