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作者：鎢鉬制品生產(chǎn)商、供應(yīng)商-廈門中鎢在線文章來源：中鎢在線更新時間：2014-3-25 13:34:18

市場利率及外匯報價-2014.3.25

市場利率					中國農(nóng)業(yè)銀行即期匯率表
	利率日期	幣種	期限	市場利率		幣種	基準(zhǔn)價	買入價	賣出價	現(xiàn)金買入價
	20140325	USD	隔夜	0.0903%		USD	618.8	617.56	620.04	612.61
	20140325	USD	一周	0.1195%		JPY	6.053	6.0318	6.0742	5.8351
	20140325	USD	兩周	0.17113%		HKD	79.77	79.61	79.93	78.97
	20140325	USD	一月	0.15425%		EUR	856.17	852.75	859.59	825.35
	20140325	USD	二月	0.194%		GBP	1020.96	1016.88	1025.04	984.21
	20140325	USD	三月	0.2351%		CAD	552.89	550.68	555.1	532.99
	20140325	USD	四月	0.3171%		AUD	566.02	564.04	568	546.61
	20140325	USD	五月	0.36726%		CHF	702.62	699.81	705.43	677.33
	20140325	USD	六月	0.3325%		SGD	488.13	486.18	490.08	470.56
	20140325	USD	七月	0.46741%		DKK	114.69	114.23	115.15	110.56
	20140325	USD	八月	0.51215%		NOK	102.71	102.3	103.12	99.01
	20140325	USD	九月	0.5508%		SEK	96.7	96.31	97.09	93.22
	20140325	USD	十月	0.59025%		MOP	77.4	77.09	77.71	74.61
	20140325	USD	十一月	0.6394%		THB	19.08	19	19.16	18.39
	20140325	USD	一年	0.5641%		TWD	20.24	20.16	20.95	19.53
	20140325	HKD	隔夜	0.05834%		100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
	20140325	HKD	一周	0.12786%
	20140325	HKD	兩周	0.15714%
	20140325	HKD	一月	0.20857%
	20140325	HKD	二月	0.305%		期限	到期日	USD.CNY				HKD.CNY
	20140325	HKD	三月	0.37429%				對客戶遠(yuǎn)期價格		客戶掉期點（以實際詢價為準(zhǔn)）		對客戶遠(yuǎn)期價格
	20140325	HKD	四月	0.41334%				BID	OFFER	推遲交割	提前交割	BID	OFFER
	20140325	HKD	五月	0.46071%		7D	2014/4/3	6.1754	6.2036	-0.007	-0.01	0.7958	0.8001
	20140325	HKD	六月	0.55%		20D	2014/4/17	6.1759	6.2047	-0.0065	-0.0111	0.7958	0.8003
	20140325	HKD	七月	0.58071%		1M	2014/4/28	6.1764	6.2056	-0.006	-0.012	0.796	0.8004
	20140325	HKD	八月	0.61286%		2M	2014/5/27	6.1774	6.2086	-0.005	-0.015	0.7962	0.8009
	20140325	HKD	九月	0.64714%		3M	2014/6/27	6.1794	6.2106	-0.003	-0.017	0.7965	0.8012
	20140325	HKD	十月	0.71786%		4M	2014/7/28	6.1804	6.212	-0.002	-0.0184	0.7967	0.8014
	20140325	HKD	十一月	0.79571%		5M	2014/8/27	6.1814	6.2133	-0.001	-0.0197	0.7968	0.8016
	20140325	HKD	一年	0.87071%		6M	2014/9/29	6.1824	6.2146	0	-0.021	0.797	0.8018
	20140325	JPY	隔夜	0.05929%		7M	2014/10/27	6.1841	6.2167	0.0017	-0.0231	0.7971	0.8022
	20140325	JPY	一周	0.07643%		8M	2014/11/28	6.1858	6.2186	0.0034	-0.025	0.7972	0.8025
	20140325	JPY	兩周	0.11071%		9M	2014/12/29	6.1874	6.2206	0.005	-0.027	0.7976	0.8027
	20140325	JPY	一月	0.10143%		10M	2015/1/27	6.1895	6.2227	0.0071	-0.0291	0.7977	0.803
	20140325	JPY	二月	0.12357%		11M	2015/2/27	6.1915	6.2247	0.0091	-0.0311	0.798	0.8033
	20140325	JPY	三月	0.13786%		12M	2015/3/27	6.1934	6.2266	0.011	-0.033	0.7984	0.8035
	20140325	JPY	四月	0.17714%
	20140325	JPY	五月	0.21571%
	20140325	JPY	六月	0.18571%
	20140325	JPY	七月	0.28571%
	20140325	JPY	八月	0.32571%
	20140325	JPY	九月	0.35429%
	20140325	JPY	十月	0.38429%
	20140325	JPY	十一月	0.41143%
	20140325	JPY	一年	0.34643%
	20140325	EUR	隔夜	0.11214%
	20140325	EUR	一周	0.175%
	20140325	EUR	兩周	0.04471%
	20140325	EUR	一月	0.21643%
	20140325	EUR	二月	0.255%
	20140325	EUR	三月	0.28714%
	20140325	EUR	四月	0.14714%
	20140325	EUR	五月	0.17357%
	20140325	EUR	六月	0.38629%
	20140325	EUR	七月	0.22929%
	20140325	EUR	八月	0.26357%
	20140325	EUR	九月	0.29357%
	20140325	EUR	十月	0.32429%
	20140325	EUR	十一月	0.355%
	20140325	EUR	一年	0.56029%

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