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作者：鎢鉬制品生產(chǎn)商、供應(yīng)商-廈門(mén)中鎢在線文章來(lái)源：中鎢在線更新時(shí)間：2014-3-24 13:54:42

市場(chǎng)利率及外匯報(bào)價(jià)-2014.3.24

市場(chǎng)利率					中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即期匯率表(2014年3月24日第11次)
	利率日期	幣種	期限	市場(chǎng)利率		幣種	基準(zhǔn)價(jià)	買入價(jià)	賣出價(jià)	現(xiàn)金買入價(jià)
	20140324	USD	隔夜	0.0905%		USD	622.36	621.12	623.6	616.14
	20140324	USD	一周	0.11975%		JPY	6.0801	6.0588	6.1014	5.8612
	20140324	USD	兩周	0.17113%		HKD	80.21	80.05	80.37	79.41
	20140324	USD	一月	0.15425%		EUR	858.36	854.93	861.79	827.46
	20140324	USD	二月	0.19675%		GBP	1026.02	1021.92	1030.12	989.08
	20140324	USD	三月	0.23285%		CAD	553.8	551.58	556.02	533.86
	20140324	USD	四月	0.3171%		AUD	565.35	563.37	567.33	545.96
	20140324	USD	五月	0.36726%		CHF	704.9	702.08	707.72	679.52
	20140324	USD	六月	0.3315%		SGD	488.28	486.33	490.23	470.7
	20140324	USD	七月	0.46741%		DKK	114.98	114.52	115.44	110.84
	20140324	USD	八月	0.51215%		NOK	102.76	102.35	103.17	99.06
	20140324	USD	九月	0.5508%		SEK	96.94	96.55	97.33	93.45
	20140324	USD	十月	0.59025%		MOP	77.87	77.56	78.18	75.07
	20140324	USD	十一月	0.6394%		THB	19.19	19.11	19.27	18.5
	20140324	USD	一年	0.5641%		TWD	20.35	20.27	21.06	19.64
	20140324	HKD	隔夜	0.055%		100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
	20140324	HKD	一周	0.12786%
	20140324	HKD	兩周	0.15571%
	20140324	HKD	一月	0.20714%		當(dāng)日遠(yuǎn)期掉
	20140324	HKD	二月	0.30286%		期限	到期日	USD.CNY				HKD.CNY
	20140324	HKD	三月	0.37357%				對(duì)客戶遠(yuǎn)期價(jià)格		客戶掉期點(diǎn)（以實(shí)際詢價(jià)為準(zhǔn)）		對(duì)客戶遠(yuǎn)期價(jià)格
	20140324	HKD	四月	0.41236%				BID	OFFER	推遲交割	提前交割	BID	OFFER
	20140324	HKD	五月	0.46071%		7D	2014-4-2	6.2044	6.2326	-0.007	-0.01	0.7994	0.8037
	20140324	HKD	六月	0.54929%		20D	2014-4-16	6.2049	6.2337	-0.0065	-0.0111	0.7994	0.8039
	20140324	HKD	七月	0.58143%		1M	2014-4-28	6.2054	6.2346	-0.006	-0.012	0.7996	0.804
	20140324	HKD	八月	0.61357%		2M	2014-5-27	6.2064	6.2376	-0.005	-0.015	0.7998	0.8045
	20140324	HKD	九月	0.64714%		3M	2014-6-26	6.2084	6.2396	-0.003	-0.017	0.8001	0.8048
	20140324	HKD	十月	0.72%		4M	2014-7-28	6.2091	6.2407	-0.0023	-0.0181	0.8002	0.805
	20140324	HKD	十一月	0.79571%		5M	2014-8-26	6.2097	6.2416	-0.0017	-0.019	0.8003	0.8051
	20140324	HKD	一年	0.87%		6M	2014-9-26	6.2104	6.2426	-0.001	-0.02	0.8004	0.8052
	20140324	JPY	隔夜	0.06143%		7M	2014-10-27	6.2111	6.2436	-0.0003	-0.021	0.8004	0.8055
	20140324	JPY	一周	0.07643%		8M	2014-11-26	6.2117	6.2446	0.0003	-0.022	0.8004	0.8057
	20140324	JPY	兩周	0.11071%		9M	2014-12-26	6.2124	6.2456	0.001	-0.023	0.8006	0.8057
	20140324	JPY	一月	0.10143%		10M	2015-1-26	6.2141	6.2473	0.0027	-0.0247	0.8007	0.8061
	20140324	JPY	二月	0.12357%		11M	2015-2-26	6.2158	6.2491	0.0044	-0.0265	0.8009	0.8063
	20140324	JPY	三月	0.13929%		12M	2015-3-26	6.2174	6.2506	0.006	-0.028	0.8012	0.8064
	20140324	JPY	四月	0.17714%
	20140324	JPY	五月	0.21571%
	20140324	JPY	六月	0.18643%
	20140324	JPY	七月	0.28571%
	20140324	JPY	八月	0.32571%
	20140324	JPY	九月	0.35429%
	20140324	JPY	十月	0.38429%
	20140324	JPY	十一月	0.41143%
	20140324	JPY	一年	0.34714%
	20140324	EUR	隔夜	0.11214%
	20140324	EUR	一周	0.17143%
	20140324	EUR	兩周	0.04471%
	20140324	EUR	一月	0.21286%
	20140324	EUR	二月	0.25%
	20140324	EUR	三月	0.28071%
	20140324	EUR	四月	0.14714%
	20140324	EUR	五月	0.17357%
	20140324	EUR	六月	0.37843%
	20140324	EUR	七月	0.22929%
	20140324	EUR	八月	0.26357%
	20140324	EUR	九月	0.29357%
	20140324	EUR	十月	0.32429%
	20140324	EUR	十一月	0.355%
	20140324	EUR	一年	0.55457%

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