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| 作者：鎢鉬制品生產(chǎn)商、供應商-廈門中鎢在線 文章來源：中鎢在線 更新時間：2014-3-31 11:48:58 |
市場利率及外匯報價-2014.3.31
| 市場利率 |
|
中國農(nóng)業(yè)銀行即期匯率表(2014年3月31日第7次) |
|
|
利率日期 |
幣種 |
期限 |
市場利率 |
|
幣種 |
基準價 |
買入價 |
賣出價 |
現(xiàn)金買入價 |
|
|
20140331 |
USD |
隔夜 |
0.0899% |
|
USD |
621.1 |
619.86 |
622.34 |
614.89 |
|
|
20140331 |
USD |
一周 |
0.1201% |
|
JPY |
6.0377 |
6.0166 |
6.0588 |
5.8203 |
|
|
20140331 |
USD |
兩周 |
0.17113% |
|
HKD |
80.06 |
79.9 |
80.22 |
79.26 |
|
|
20140331 |
USD |
一月 |
0.15175% |
|
EUR |
854.57 |
851.15 |
857.99 |
823.81 |
|
|
20140331 |
USD |
二月 |
0.1964% |
|
GBP |
1033.63 |
1029.5 |
1037.76 |
996.42 |
|
|
20140331 |
USD |
三月 |
0.23335% |
|
CAD |
562.18 |
559.93 |
564.43 |
541.94 |
|
|
20140331 |
USD |
四月 |
0.3171% |
|
AUD |
574.39 |
572.38 |
576.4 |
554.69 |
|
|
20140331 |
USD |
五月 |
0.36726% |
|
CHF |
700.54 |
697.74 |
703.34 |
675.32 |
|
|
20140331 |
USD |
六月 |
0.3289% |
|
SGD |
493.8 |
491.82 |
495.78 |
476.02 |
|
|
20140331 |
USD |
七月 |
0.46741% |
|
DKK |
114.46 |
114 |
114.92 |
110.34 |
|
|
20140331 |
USD |
八月 |
0.51215% |
|
NOK |
103.45 |
103.04 |
103.86 |
99.73 |
|
|
20140331 |
USD |
九月 |
0.5508% |
|
SEK |
95.57 |
95.19 |
95.95 |
92.13 |
|
|
20140331 |
USD |
十月 |
0.59025% |
|
MOP |
77.73 |
77.42 |
78.04 |
74.93 |
|
|
20140331 |
USD |
十一月 |
0.6394% |
|
THB |
19.13 |
19.05 |
19.21 |
18.44 |
|
|
20140331 |
USD |
一年 |
0.5586% |
|
TWD |
20.38 |
20.3 |
21.09 |
19.67 |
|
|
20140331 |
HKD |
隔夜 |
0.05286% |
|
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
|
20140331 |
HKD |
一周 |
0.12786% |
|
|
|
|
20140331 |
HKD |
兩周 |
0.15714% |
|
|
20140331 |
HKD |
一月 |
0.21% |
|
當日遠期掉期價格(2014年3月31日第7次) |
|
|
20140331 |
HKD |
二月 |
0.30286% |
|
期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
|
20140331 |
HKD |
三月 |
0.37286% |
|
對客戶遠期價格 |
客戶掉期點（以實際詢價為準） |
對客戶遠期價格 |
|
20140331 |
HKD |
四月 |
0.41214% |
|
BID |
OFFER |
推遲交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
|
20140331 |
HKD |
五月 |
0.46316% |
|
7D |
2014/4/9 |
6.1981 |
6.2256 |
-0.0073 |
-0.009 |
0.7986 |
0.8029 |
|
20140331 |
HKD |
六月 |
0.55% |
|
20D |
2014/4/23 |
6.1988 |
6.2272 |
-0.0066 |
-0.0106 |
0.7987 |
0.8032 |
|
20140331 |
HKD |
七月 |
0.58286% |
|
1M |
2014/5/5 |
6.1994 |
6.2286 |
-0.006 |
-0.012 |
0.7989 |
0.8033 |
|
20140331 |
HKD |
八月 |
0.615% |
|
2M |
2014/6/3 |
6.2004 |
6.2316 |
-0.005 |
-0.015 |
0.7991 |
0.8038 |
|
20140331 |
HKD |
九月 |
0.64857% |
|
3M |
2014/7/2 |
6.2044 |
6.2346 |
-0.001 |
-0.018 |
0.7997 |
0.8043 |
|
20140331 |
HKD |
十月 |
0.71857% |
|
4M |
2014/8/4 |
6.2061 |
6.2366 |
0.0007 |
-0.02 |
0.7999 |
0.8046 |
|
20140331 |
HKD |
十一月 |
0.79262% |
|
5M |
2014/9/2 |
6.2076 |
6.2384 |
0.0022 |
-0.0218 |
0.8001 |
0.8048 |
|
20140331 |
HKD |
一年 |
0.86934% |
|
6M |
2014/10/8 |
6.2094 |
6.2406 |
0.004 |
-0.024 |
0.8004 |
0.8051 |
|
20140331 |
JPY |
隔夜 |
0.05286% |
|
7M |
2014/11/3 |
6.2106 |
6.2418 |
0.0052 |
-0.0252 |
0.8004 |
0.8054 |
|
20140331 |
JPY |
一周 |
0.07429% |
|
8M |
2014/12/2 |
6.212 |
6.2432 |
0.0066 |
-0.0266 |
0.8005 |
0.8056 |
|
20140331 |
JPY |
兩周 |
0.11071% |
|
9M |
2015/1/2 |
6.2134 |
6.2446 |
0.008 |
-0.028 |
0.8008 |
0.8057 |
|
20140331 |
JPY |
一月 |
0.10143% |
|
10M |
2015/2/2 |
6.2162 |
6.2474 |
0.0108 |
-0.0308 |
0.8011 |
0.8061 |
|
20140331 |
JPY |
二月 |
0.12286% |
|
11M |
2015/3/2 |
6.2186 |
6.2499 |
0.0132 |
-0.0333 |
0.8014 |
0.8065 |
|
20140331 |
JPY |
三月 |
0.135% |
|
12M |
2015/4/2 |
6.2214 |
6.2526 |
0.016 |
-0.036 |
0.8019 |
0.8067 |
|
20140331 |
JPY |
四月 |
0.17714% |
|
|
20140331 |
JPY |
五月 |
0.21571% |
|
|
20140331 |
JPY |
六月 |
0.185% |
|
|
20140331 |
JPY |
七月 |
0.28571% |
|
|
20140331 |
JPY |
八月 |
0.32571% |
|
|
20140331 |
JPY |
九月 |
0.35429% |
|
|
20140331 |
JPY |
十月 |
0.38429% |
|
|
20140331 |
JPY |
十一月 |
0.41143% |
|
|
20140331 |
JPY |
一年 |
0.34286% |
|
|
20140331 |
EUR |
隔夜 |
0.13429% |
|
|
20140331 |
EUR |
一周 |
0.16429% |
|
|
20140331 |
EUR |
兩周 |
0.04471% |
|
|
20140331 |
EUR |
一月 |
0.21% |
|
|
20140331 |
EUR |
二月 |
0.245% |
|
|
20140331 |
EUR |
三月 |
0.27643% |
|
|
20140331 |
EUR |
四月 |
0.14714% |
|
|
20140331 |
EUR |
五月 |
0.17357% |
|
|
20140331 |
EUR |
六月 |
0.37414% |
|
|
20140331 |
EUR |
七月 |
0.22929% |
|
|
20140331 |
EUR |
八月 |
0.26357% |
|
|
20140331 |
EUR |
九月 |
0.29357% |
|
|
20140331 |
EUR |
十月 |
0.32429% |
|
|
20140331 |
EUR |
十一月 |
0.355% |
|
|
20140331 |
EUR |
一年 |
0.541% |
|
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